• BOEKHOUDING
• Boekingen
  • Belangrijk

  • Verkoop

  • Inkoop

  • Bank

  • Kas

  • Rekening-Courant
• Overzichten
• Debiteuren
• Crediteuren
• Stamgegevens
• Elektronisch bankieren
  • Betalingen selecteren

  • Importeren afschriften

  • Toewijzigingsregels definiëren

  • Bank toevoegen
• Overzicht iconen

Belangrijk

Voordat u kunt boeken, is het van belang dat:

→ er een bankrekeningnummer is ingevuld. (figuur 1 en 2)

→ u in de klant- leveranciersdossiers heeft aangegeven of het om een klant/leverancier, debiteur/crediteur gaat. (figuur 3)

→ betalingsconditie, grootboekrekening etc. is ingevoerd. (figuur 4)

Zorg ervoor dat bovenstaande gegevens in Elements komen te staan of worden geplaatst (indien u hiervoor geen bevoegdheden heeft).

Bankrekeningnummer:

Ga via de "Startpagina" van Elements of via "CRM" naar het gewenste dossier. Bent u in het dossier van uw klant of leverancier, dan dient u op de bedrijfsnaam te klikken (omcirkeld in figuur 1) dan komt u in het menu 'Algemeen'.

Figuur 1

Na figuur 1 zal een volgend scherm getoond worden (zie onderste gedeelte van het scherm in figuur 2). In het oranje omcirkelde kader kunt u op het  icoontje klikken en u kunt een rekeningnummer invoeren.

Figuur 2

Momenteel bevindt u zich in het gedeelte "Algemeen", om bij figuur 3 aan te komen gaat u naar "Detail" (groene achtergrond figuur 3) naast "Algemeen".

Vink aan wat van toepassing is en ga met de drop-down toets na wat de gewenste status is (om te kunnen boeken dient de status 'bestaande relatie' te zijn.

 Vinkt u 'Leverancier' aan dan dient u ook 'Crediteur' aan te vinken bij de 'subadministratie' en andersom.

Vinkt u 'Klant' aan dan dient u ook 'Debiteur' aan te vinken bij de 'subadministratie' en andersom.

Figuur 3

 Naast 'Detail' staat 'Financieel'. Gaat u daarheen dan verschijnt figuur 4. Hier kunt u aangeven hoe producten/diensten geboekt dienen te worden voor desbetreffende relatie. Met de drop-down knop kunt u kijken waaruit er gekozen kan worden.

Figuur 4