• BOEKHOUDING
• Boekingen
  • Belangrijk

  • Verkoop

  • Inkoop

  • Bank

  • Kas

  • Rekening-Courant
• Overzichten
• Debiteuren
• Crediteuren
• Stamgegevens
• Elektronisch bankieren
  • Betalingen selecteren

  • Importeren afschriften

  • Toewijzigingsregels definiëren

  • Bank toevoegen
• Overzicht iconen

Inkoop

Wanneer u Inkoopfacturen wilt gaan boeken moet u de volgende stappen ondernemen.

Ga naar "Financieel" → 'Invoeren boekingen' → 'Inkoopboek' → en klik op het woordje 'Inkoopboek' in de witte balk (wat groen zal worden). Het volgende scherm krijgt u in beeld:

Figuur 1

Dit ziet er vrijwel hetzelfde uit als in het 'Verkoopboek', het invoeren werkt eveneens op dezelfde wijze.

Bij de kopjes 'Periode', 'Factuurdatum' zullen automatisch de datum/periode van de huidige dag verschijnen. Dit kunt u aanpassen aan de gewenste dag, MAAR let daarbij op, dat u een datum invult die niet in een afgesloten boekperiode valt.

'Crediteuren': geef aan om welke leverancier het gaat. Typ de leveranciersnaam in, ziet u de juiste leverancier, ga er met de pijltjes toets naar toe en druk op ENTER. Leverancier komt niet naar boven?

'Omschrijving/Factuurnummer': hier komt uiteraard het factuurnummer te staan wat op de factuur van uw leverancier staat.

'Betalingsconditie': het getal dat u hier invult; gebruikt Elements om de 'Vervaldatum' te berekenen. Eveneens zal dit getal gebruikt worden bij de openstaande postenlijst.

'Bedrag': het bedrag dat u dient te betalen. Gaat het om een creditnota; dan zult u er een - teken voor het bedrag moeten zetten. 

'Boekstuknummer': automatisch wordt er een nieuw boekstukscherm geopend (oplopend genummerd), hier hoort u niets aan te wijzigen. U heeft de mogelijkheid om terugof verder te bladeren. U krijgt dan eerst een melding (figuur 2). wanneer u zeker weet dat u de pagina wilt sluiten klikt u op 'ok'.

Figuur 2 

Boekingsregels invoeren

In figuur 3, in het oranje kader; dient u de mutaties aan te geven. Met de ENTER toets gaat u naar een volgend veld.
 

1. Datum: onder datum geeft u de datum van de factuur aan.
2. Grootboekrekening: vul de desbetreffende grootboekrekening in. U kunt op rubriek zoeken of op naam, vervolgens gaat u met de pijltjes toest op het toetsenbord naar desbetreffende grootboekrekening. Klik vervolgens op ENTER.
3. Omschrijving: de omschrijving van de betaling of inkomst.
4. Relatie: hier kunt u een relatie invoeren, zit de relatie in Elements dan zal die naar voren komen wanneer u de naam invoert. Wanneer u de naam aanklikt of met behulp van de pijltjes toets selecteerd en dan op ENTER drukt komt de relatie in de invoerregel.
5. BTW-code: door het invullen van een percentage zal er een BTW-code tevoorschijn komen. Typt u bijvoorbeeld ’19’ dan ziet ‘002- 19% exclusief BTW’ en ‘004- 19% inclussief BTW’, die kunt u selecteren met de pijltjestoets en druk op ENTER toets om verder te gaan.
6. Bedrag: hier kunt u het bedrag invoeren, wanneer het een inkost voor betrefd zult u een - voor het bedrag dienen te typen.
7. Bedrag BTW; automatisch zal hier het BTW- bedrag verschijnen.
8. Onze referentie.  Eventueel kunt u hier nog informatie weergeven.

 Figuur 3

 TIP; u kunt gebruik maken van de snelfuncties op  uw toetsenbord. (F2, F4 t/m F6, F8 t/m F12)

OPSLAAN! Klik op het  icoontje links bovenin.

Boekingen

Naast 'Nieuw', kunt u ook kiezen voor 'Boekingen' . Ga naar 'Boekingen' klik op 'Inkoopboek'  en u krijgt  figuur 4. Hier kunt u de geboekte boekingen bekijken, en indien nodig de periode aangeven om een zoekactie te vergemakkelijken.

Figuur 4

Boeking bewerken? Via dit menu (figuur 4) kunt u boekingen wijzigen, u dient dan te klikken op het boekstuknummer. Links in het boekingsscherm wordt nu ook de historie weergegeven (zie blanco figuur 5).

Figuur 5