• BOEKHOUDING
• Boekingen
  • Belangrijk

  • Verkoop

  • Inkoop

  • Bank

  • Kas

  • Rekening-Courant
• Overzichten
• Debiteuren
• Crediteuren
• Stamgegevens
• Elektronisch bankieren
  • Betalingen selecteren

  • Importeren afschriften

  • Toewijzigingsregels definiëren

  • Bank toevoegen
• Overzicht iconen

Betalingen selecteren

Zodra u  via "Financieel", 'Elektronisch bankieren' naar 'Betalingen selecteren gaat' komt u uit op figuur 1.

Figuur 1

Klikt u vervolgens op bijvoorbeeld "Crediteuren" dan komt u bij een vergelijkbaar scherm als  figuur 2 uit.

In het bovenste gedeeldte kunt u zoeken naar bepaalde betalingen. LET OP! In het geval van 'Crediteuren' zijn hier de automatische incasso's (betaaltermijn = 0) niet te selecteren! Deze worden tenslotte automatisch geincasseerd door de Crediteur en hoeft u niet zelf in te geven in de boekhouding.

Daaronder vindt u Algemeen . Daar vindt u het volgende:

Betalingen aanvinken; Indien dit vakje is aangevinkt worden alle bedragen bij dezelfde relatie verzameld tot één betaling.

Betaald van rekening; Standaard wordt hier de bankrekening getoond die als hoofd staat ingevinkt bij het aanmaken van de dagboeken. Indien de betaling vanuit een andere rekening dient plaats te vinden kan dit hier aangegeven worden.

Omschrijving; (niet verplicht) hier kunt u bij iedere betaling dezelfde betalingsreferentie meegeven.

Figuur 2 Te betalen verrichtingen

In figuur 2 ziet u links groene vinkjes naast   Deze dient u te betalen, wanneer u op het icoon gaat staan ziet u hoeveel dagen er al vervallen zijn. 

In die kolom kunt u ook de volgende de iconen zien staan:

Deze dient bijna betaald te worden.

 Deze dient nog niet betaald te worden, die kan een betalingsronde wachten. (Uiteraard afhankelijk van hoe vaak u betalingen verricht.)

U kunt aanvinken wat u wil gaan betalen, rechts bovenin kunt u zien om welke totaal bedrag het dan zal gaan. 

Heeft u alles ingevuld; dan kunt u het opslaan met dit  icoon rechtsboven (figuur 3 zal verschijnen). Voor figuur 3 hebben we alleen de bovenste aangevinkt.

Figuur 3   

Betaaldatum: Betalingen met een datum in het verleden krijgen automatisch de datum van vandaag. U kunt op dit moment de datum nog aanpassen naar een andere toekomstige datum. Indien betalingen verzameld zijn kunt u op het  voor het datumveld  een specificatie zien van de geselecteerde betalingen.

Indien gegevens onjuist of niet gevuld zijn wordt het veld rood gekleurd. U kunt alsnog de ontbrekende gegevens corrigeren en/of aanpassen. Indien alle velden correct zijn ingevuld drukt u nogmaals op het   icoon. U krijgt een vergelijkbaar volgend scherm:

Figuur 4 (Bovenin de zwart balk wordt nu 'Verrichte betalingen' opgelicht)

Dit scherm laat een overzicht zien van alle gegenereerde betalingsbestanden. Wanneer het er staat betekend dat het eerst goedgekeurd dient te worden, dat doet u door er op te klikken en vervolgens op ok te klikken. Om het bestand te downloaden/betalen drukt u op het  icoontje. U krijgt dan de volgende melding:

Figuur 5

U kunt via figuur 5 de betalingen in een bestand opslaan als Clieop3bestand op de door u gewenste locatie en vervolgens in uw telebankierpakket inlezen om de betalingen daadwerkelijk te verrichten. Indien het betalingsbestand niet akkoord is drukt u op het verwijder icoon achter het betreffende bestand. Alle geselecteerde betalingen worden verwijderd en kunt u opnieuw selecteren in een nieuw bestand zoals hiervoor beschreven.